USDCHF ▼0.96562|0.96583
GBPUSD ▲1.37541|1.37564
EURUSD ▲1.22148|1.22164
USDJPY ▼110.687|110.702
USDCAD ▼1.24462|1.24483
AUDUSD ▲0.79467|0.79487
EURGBP ▲0.88797|0.88815
EURAUD ▲1.53683|1.53715
EURCHF ▼1.17955|1.17981
EURJPY ▼135.206|135.229
GBPCHF ▼1.32817|1.32855
CADJPY ▲88.916|88.948
GBPJPY ▼152.246|152.279
AUDNZD ▲1.09162|1.09202
AUDCAD ▼0.9891|0.98939
AUDCHF ▼0.76736|0.76766
AUDJPY ▲87.963|87.989
CHFJPY ▲114.61|114.638
EURNZD ▼1.67783|1.67833
EURCAD ▼1.52031|1.52062
CADCHF ▲0.7757|0.77602
NZDJPY ▲80.554|80.604
NZDUSD ▲0.72781|0.72809
USDHUF ▲252.861|252.997
USDILS ▲3.39848|3.40128
USDMXN ▲18.9013|18.9103
USDNOK ▲7.91403|7.91853
USDPLN ▼3.40985|3.41225
USDRUB ▲56.121|56.521
USDSEK ▼8.05149|8.05599
USDSGD ▼1.32101|1.32326
ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ : Или зайди через социальную сеть и получи еще больше информации

Аналитика валютного рынка > Недельные прогноз по нефти > НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКЕ НЕФТИ (25.05.2020 - 31.05.2020)

НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКЕ НЕФТИ (25.05.2020 - 31.05.2020)

comments0

Комментариев

(Если наш аналитический прогноз помог Вам разобраться с ситуацией по динамике нефтяных цен, поставьте, пожалуйста, "лайк")

Прогноз по североамериканской нефти марки West Texas Intermediate

25.05.2020 – 31.05.2020 г.

Североамериканская нефть (US/OIL - WTI).

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа (аналитика Владимира Сивашова), vlad@sivashov.pro

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего подъёма вблизи предыдущего локального максимума 34.70$, а затем - возобновление нисходящей динамики и снижение нефтяных цен в нисходящей подволне «4?», рис. 4. Целевые уровни снижения:   32.58;   32.20$;   31.40$;   31.00$;   30.85$;   30.40$  и  30.00$ за баррель.  

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм) и закрепиться под ним, курс WTI протестирует на снижении следующие уровни:   29.00$;  28.47$;   28.00$  и  27.50$ за баррель.  

Пробой этого уровня откроет путь дальнейшей коррекции и снижению нефтяных цен к очередным значимым ценовым уровням: 27.00$;  26.00$;  25.00$ и ниже, см. раздел - «ближайшие значимые уровни поддержек».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Цена закрытия августовских фьючерсов по нефти (WTI) в последний день предыдущей торговой недели (22.05.2020)8.69$ за баррель.    

Напоминаю, что нефть марки Brent, в основном, демонстрирует аналогичную ценовую динамику, но стоит несколько дороже из-за её технических характеристик и страны добычи (страны ОПЕК, Северное море).

Желаю удачной торговли! Владимир Сивашов.

Для трейдеров, желающих самостоятельно разобраться в ситуации на рынке, представляю:

Технический и волновой анализ ценовой динамики нефти марки WTI (по совместному исследованию долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной ценовой динамики)

Сезонный коэффициент ценовой динамики нефти за май (по историческим данным за период с 2011 по 2019 гг.) 58% в пользу нисходящей тенденции (4 года – рост; 5 лет – снижение). 

Позиционирование нефти на рынке углеводородов, по состоянию на 19.05.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 12.05.2020 по 19.05.2020 продемонстрировал практически отсутствие интереса инвесторов к покупкам «чёрного золота». По данным Отчёта Лондонской биржи ICE количество лонгов (покупка нефти) за этот период снизилось на 22.4 тыс. контрактов, количество шортов (продажа нефти) при этом также уменьшилось – на 25.0 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку углеводородов в Европе сократилась в очередной раз и составила 14420 контрактов против 16310 контрактов ранее, что свидетельствует о продолжающемся ослаблении «бычьих» настроений на рынке.

В свою очередь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX наблюдалось некоторое оживление спроса нефть WTI. По данным Отчёта количество лонгов (покупка нефти) за прошедшую неделю выросло на 13.7 тыс. контрактов, при этом уменьшилось и количество шортов (продажа нефти) - на 13.5 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция по нефти начала расти и составила 14740 контрактов по сравнению с предыдущим показателем 14440 контрактов. Таким образом, представленные данные по североамериканскому рынку продемонстрировали небольшие изменения прежнего (негативного) настроя инвесторов, что соответствует краткосрочным перспективам нашего прогноза и скорому возобновлению роста нефтяных цен.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции – 32.58$; дневной уровень разворота (по данным на 22.05.2020)32.75$. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 33.56$ оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (29.71$) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что подтверждает сохранение в среднесрочной перспективе восходящей тенденции и дальнейшем (после коррекционного отката) подъёме нефтяных цен в новом цикле восходящего движения.

Об этом же предупреждают трейдеров и технические факторы, в том числе: волновая структура пары (незавершённая 5-волновая структура восходящей волны = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 4.); сигналы технических индикаторов, а также образование разворотных свечных моделей на всех основных временных периодах: «длинноногий Рикша» и «бычье Поглощение» - на месячном таймфрейме; «бычий Харами» - на недельном таймфрейме. Кроме того, перепроданность американской нефти (месячный и недельный таймфреймы) и появление «бычьей» дивергенции на дневном таймфрейме также подтвердили вышеназванные сигналы разворота, см. комментарии к разделам прогноза. 

Вместе с тем, краткосрочные сигналы (образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Повешенный» - дневной таймфрейм и сигналы индикаторов на младших таймфреймах говорят о временной приостановке восходящей динамики и коррекционном снижении цен в подволне «4?», после которого ожидаю -  возобновление подъёма и дальнейший рост нефтяных цен в восходящей подволне «5?», рис. 3 - 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти ценовой разворот вниз (для WTI):   35.00$;   35.35$;   36.00$;   36.70$;   37.87$;   39.00$;   39.45$  и  40.00$ за баррель.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти ценовой разворот вверх: (для WTI):   21.25$;   20.00$;   19.48$;   19.26$;   16.58$  и  13.00$ за баррель.        

Целевые уровни прогноза:  34.70$ (предыдущий локальный максимум);  32.58$ (уровень недельного разворота);  32.20$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму);   31.40$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);   31.00$ (ключевой уровень поддержки);  30.85$ (предыдущий локальный минимум от 22.05.2020);   30.40$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);   30.00$ (ключевой уровень поддержки);   29.00$ (ключевой уровень сопротивления);   28.47$ (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);  28.00$ (ключевой уровень сопротивления);   27.50$ (уровень поддержки по месячному таймфрейму);   27.00$ (ключевой уровень поддержки);  26.00$ (ключевой уровень поддержки); 25.00$ (ключевой уровень поддержки), рис. 6.  

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза). 

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей - рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

 (Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время                               (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1.

Рис. 1 (WTI, месячный таймфрейм)

Рис. 1 показывает нам детальную структуру формирования в ценовой динамике североамериканской нефти WTI её "5"-й нисходящей волны. На данный момент в ней образованы следующие подволны: "5" = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»).

Завершив 1.01.2016г. формирование «3»-й нисходящей волны на ценовом уровне 27.69$ за баррель и образовав в основании снижения этой волны характерную разворотную свечу «Длинноногий доджи», котировки нефти совершили «бычий» разворот и начали активно формировать восходящий коррекционный откат «4», в ходе которого цены на WTI подорожали почти на 49$ за баррель (от min 27.69$ до max - 76.78$ за баррель).

Всё это время основными драйверами роста цен на углеводороды оставались – геополитические риски, растущий спрос на нефть, продолжающееся снижение запасов нефти в Штатах и ослабление американского доллара. В этих условиях цены на нефть продолжали коррекционное восстановление, зафиксировав максимум отката 76.78$ на уровне коррекции 61.8% - по соотношениям Фибоначчи.

В большинстве случаев, это стандартный уровень формирования полной коррекции, в связи с чем можно было спрогнозировать завершение текущей коррекции «4», разворот курса и возобновление снижения стоимости нефти в нисходящей подволне "5". Тем более, что волновая структура, сигналы технических индикаторов, а также образование на вершине подъёма разворотной свечной модели "медвежье Поглощение" подтвердили изменение предыдущей (восходящей) тенденции,  а котировки углеводородов сформировали полную 3-х волновую структуру коррекции «4», т.е.все её составные подволны:  "а" – 8.06.2016;  "b" – 21.06.2017  и  "с" = «1», «2», «3», «4», «5» - 3.10.2018, рис. 1.

Действительно, так и произошло! Формирование восходящей коррекции «4» завершилось. Цены на нефть перестали расти, и развернулись на снижение в новом цикле нисходящей волны "5", рис. 1. К 26.12.2018 цены на нефть снизились до уровня 42.60$ за баррель (вершина «3»-й нисходящей волны), после чего «быки» начали корректировать падение, пытаясь возобновить восходящую динамику. Вместе с фундаментальными причинами драйвером роста цен (на тот момент) стали и технические факторы, в том числе – перепроданность нефти (по Stochastic) и образование в основании предыдущего снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение», что спровоцировало «медведей» на фиксацию  прибыли и закрытие сделок на продажу углеводородов, рис. 1.

«Быки» при этом пошли в наступление, восстановив почти 76.4% (по Фибоначчи) предыдущих потерь. 8.01.2020 восходящая коррекция «4»-завершила своё формирование. На вершине коррекционного подъёма образовалась мощная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение», предупредившая трейдеров о начале очередного цикла снижения нефтяных котировок, рис. 1.

Последовавший затем новый нисходящий цикл в ценовой динамике WTI завершился 21.04.2020. При этом в основании снижения образовалась разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о завершении нисходящего движения. Об это же трейдеров предупредила завершённая 5-волновая структура нисходящей "5"-й волны = «1», «2», «3», «4», «5», перепроданность нефти по индикатору Stochastic и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Рис. 2 (WTI, недельный таймфрейм)

На рис. 2 представлен графический анализ движения нефти по недельному таймфрейму. На графике видно, что котировки нефти за период с 20.01.2016 по 3.10.2018 продолжали формировать 3-х волновую структуру восходящей коррекции «4», образовав в ней её внутренние подволны - "а" = «1», «2», «3», «4», «5» - 5.06.2016;  "b" = (abc) – 18.06.2017 и  "с" = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5») – 3.10.2018, см. рис. 2 в аналитическом архиве сайта.

Таким образом, волновой анализ подтвердил завершённость всех структурных подволн в «4» коррекционной волне и разворот ценовой динамики на новый цикл нисходящего движения в нисходящей подволне «5», рис. 2.

Разворот нефтяных цен на снижение подтвердило также образование на вершине подъёма (недельный таймфрейм) разворотной свечной модели "Падающая звезда" (выделена синим фоном) и появление "медвежьей" дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

К настоящему времени в цикле нисходящего движения «5»-й волны образована следующая волновая структура: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 2.  

Формирование нисходящей «5»-й волны происходит с 2.10.2018. При этом цены на нефть упали более чем на 66$, достигнув минимального уровня на отметке - 10.05$ за баррель, рис. 2.  

В процессе снижения её последней «5»-й волны (с 23.04.2019 до 21.04.2020) в волновой структуре WTI были образованы следующие подволны - «5» = «1», «2», «3», «4», «5», где подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» - 7.08.2019;  коррекционная подволна  «2» = (abc) – 8.01.2020;  нисходящая подволна «3» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc), «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» - 30.03.2020; «4» = (abc) – 9.04.2020  и «5» - 21.04.2020, рис. 2 - 3.

Таким образом, завершение 5-волновой структуры «5»-й волны параллельно завершило формирование «материнских» подволн «5» и «5», что в соответствии с Законом Волн Эллиотта, свидетельствует о завершении прежней нисходящей тенденции и развороте нефтяных цен на новый цикл восходящего движения, рис. 3.    

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

 Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Рис. 3 (WTI, дневной таймфрейм)

График ценовой динамики WTI на дневном таймфрейме детально отображает формирование последней нисходящей подволны «5» в структуре текущего нисходящего цикла «5»-й волны, рис. 3.

При этом, завершение нисходящей динамики (21.04.2020) и разворот нефтяных цен на новый цикл восходящего движения подтвердили также – «бычья» дивергенция, образование в основании снижения (дневной таймфрейм) разворотной свечной модели "бычий Харами" и 2-й «бычьей» свечи после неё, а также сигналы индикаторов Stochastic и MACD на подъём, рис. 3.

На фоне «бычьих» сигналов цены на нефть поползли вверх, зафиксировав локальный максимум на отметке 34.70$ за баррель (+24.65$). Структура начальной подволны в новом цикле восходящего движения на данный момент выглядит следующим образом: «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Таким образом, анализируя эту структуру, мы видим, что «3»-я подволна завершила своё формирование. В связи с этим, и исходя из Законам Волн Эллиотта, предполагаю в ходе торгов следующей недели – коррекционный откат в нисходящей подволне «4?», а затем - возобновление восходящей динамики и рост нефтяных цен в новом цикле восходящего движения, а точнее в его структурной подволне «5?», рис. 3 - 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время                (выполняется по 4-часовому таймфрейму, рис. 4 - 5):

Рис. 4 (WTI, 4-х часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки по североатлантической лёгкой нефти марки WTI на неделю с 25 по 31 мая 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.  

Рис. 5 (WTI, уровни сопротивлений и поддержки).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» - цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» - краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Добавить комментарий

Внимание! Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.

*

code

СТАТЬИ ПО ВАЛЮТНОЙ ТОРГОВЛЕ (23)

left right

Международный валютный рынок «FOREX» и его структура

Статья 1

Вопрос 1.  Что такое международный валютный рынок Форекс?
Forex –это аббревиатура слов Прежде всего, я бы хотел сказать ...

Характеристика основных валют

Статья 2

                     Доллар США
Ведущая мировая валюта.  Выполняет функции основной резервной валюты мира. На 2008 г. по ...

Практические приёмы эффективной торговли (часть 1)

Статья 3

Поговорим о самом начале Вашей работы на валютном рынке Форекс.  Вы зарегистрировались в брокерской компании или Дилинговом ...

 Практические приёмы эффективной торговли (часть 2)

Статья 4

 Продолжим изучать практические приёмы эффективной торговли на валютном рынке Форекс.
Вы уже выбрали для себя наиболее ...

Использование технических индикаторов

Статья 5

Технические индикаторы – это мощный аналитический инструмент, позволяющий трейдеру получать всестороннюю информацию о текущей ...

  Практические приёмы эффективной торговли (часть 3)

Статья 6

Начиная торговлю на валютном рынке «Форекс» Вы должны чётко понимать одну вещь.  Вы никогда не будете успешным трейдером, и не ...

Практические приёмы эффективной торговли (часть 4)

Статья 7

В предыдущей статье мы говорили о том, что после открытия сделки, трейдеру необходимо правильно определить момент закрытия ...

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 5)»

В предыдущей статье мы говорили о том, как с помощью уровней сопротивления и поддержки определять точки входа и моменты открытия или закрытия сделок на покупку\продажу валюты, а также о том, как избежать «ложного» пробоя и не остаться с открытой сделкой на вершине предыдущего ценового движения, в ...

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 6).»

 Какая информация важна для трейдера?  Какими источниками пользоваться?  Как правильно работать с информацией, чтобы получить от неё наибольшую отдачу и обеспечить эффективность нашей торговли? На этом уроке я постараюсь ответить на эти вопросы. 
Информация при работе на валютном рынке – одна из ...

Статья 7. Анализ японских свечей.

Статья 10

   Модели разворота:
Сигнал разворота тенденции указывает на то, что старая тенденция, скорее всего, завершилась, и рынок ...

Стратегия 1. "Торговля по линиям Боллинджера".

Статья 11

         Торговые операции на международном валютном рынке предоставляют значительные возможности для получения высокой нормы ...

Стратегия 2. "Торговля по скользящим средним".

Статья 12

Скользящие средние Рис. 1
Достоинство системы торговли с помощью скользящего среднего I. Процесс торговли с использованием ...

из статьи «Торговля на основе прорыва диапазона. О ложных прорывах»

Торговля на основе прорыва диапазона.
Очень часто одной из первых потенциальных торговых установок, которую представляют начинающим трейдерам, является торговля на прорыве диапазона. Есть много объяснений, почему люди торгуют на прорыве диапазона. Возможно, это связано с тем, что диапазон легко ...

Торговая стратегия "Аллигатор"

Статья 14

Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых скучных рынков, когда цена валюты движется в ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 1.»

  Самой важной и сложной составляющей валютного дилинга является умение проводить анализ тенденций изменения рынка, и, соответственно, предугадывать, какие именно факторы и каким образом повлияют на курсы валют. В движении цен заложены как возможности быстрого получения прибыли, так и возможности ...

из статьи «Фундаментальный анализ ч. 2.»

Наше прошлое занятие мы закончили перечнем экономических факторов, влияющих на рынок.  Сегодня мы подробно разберём с Вами, что представляют из себя эти факторы.
1-й фактор влияния. Торговые переговоры.
Торговые переговоры являются важной составной частью экономической политики любой страны, так ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 3.»

  Мы уже говорили, что фундаментальные факторы являются ключевыми макроэкономическими показателями состояния национальной экономики, влияющими на участников валютного рынка и динамику курса валют. Именно эти факторы инициируют активное движение валют в ту или иную сторону, в зависимости от ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 4.»

  Фундаментальный анализ Продолжим изучение макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики стран – участников валютной торговли.
Важнейшей группой показателей, оказывающих существенное влияние на курсы валют, являются «Показатели экономического роста» и, среди них, центральное ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 5.»

Итак, к экономическим показателям рынка труда относятся: уровень безработицы; количество первичных обращений за пособием по безработице; количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики; средняя рабочая неделя; средняя заработная плата за неделю и средняя ...

из статьи «Фундаментальный анализ, ч. 6.»

К экономическим показателям потребительского спроса относятся:  Розничные продажи
Розничные продажи Продажи разделяются на 2 основные категории: продажи товаров длительного В товарах длительного пользования преобладают пассажирские и грузовые автомобили, которые занимают примерно 3/5 объёма ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 7.»

Итак, к экономическим показателям, характеризующим рынок жилья, относятся:  Разрешения на строительство новых домов Жилищный сектор в США играет ключевую роль в стабилизации экономических перспектив крупнейшей экономики мира и функционирования финансовых рынков — так же, как 2 года назад он стал ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 8»

 К экономическим показателям, характеризующим финансовое состояние государства относятся: Государственный бюджет, Золотовалютные резервы, Платёжный баланс, Величина государственного долга.
Государственный бюджет Высокий уровень бюджетного дефицита приводит к росту государственного долга и может ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 9.»

Продолжаем изучение влияния фундаментальных факторов на динамику валютного рынка. На этом занятии вы познакомитесь с макроэкономическими показателями, характеризующими состояние деловой активности и доверия потребителей в экономике страны и их влияние на курсы валют; научитесь понимать и ...

ПОКАЗАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ

trading school

УРОКИ ПО ВАЛЮТНОМУ ТРЕЙДИНГУ (15)

left right