USDCHF ▼0.96562|0.96583
GBPUSD ▲1.37541|1.37564
EURUSD ▲1.22148|1.22164
USDJPY ▼110.687|110.702
USDCAD ▼1.24462|1.24483
AUDUSD ▲0.79467|0.79487
EURGBP ▲0.88797|0.88815
EURAUD ▲1.53683|1.53715
EURCHF ▼1.17955|1.17981
EURJPY ▼135.206|135.229
GBPCHF ▼1.32817|1.32855
CADJPY ▲88.916|88.948
GBPJPY ▼152.246|152.279
AUDNZD ▲1.09162|1.09202
AUDCAD ▼0.9891|0.98939
AUDCHF ▼0.76736|0.76766
AUDJPY ▲87.963|87.989
CHFJPY ▲114.61|114.638
EURNZD ▼1.67783|1.67833
EURCAD ▼1.52031|1.52062
CADCHF ▲0.7757|0.77602
NZDJPY ▲80.554|80.604
NZDUSD ▲0.72781|0.72809
USDHUF ▲252.861|252.997
USDILS ▲3.39848|3.40128
USDMXN ▲18.9013|18.9103
USDNOK ▲7.91403|7.91853
USDPLN ▼3.40985|3.41225
USDRUB ▲56.121|56.521
USDSEK ▼8.05149|8.05599
USDSGD ▼1.32101|1.32326
ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ : Или зайди через социальную сеть и получи еще больше информации

Аналитика валютного рынка > Недельные прогноз по золоту > НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЗОЛОТУ (13.04.2020 - 17.04.2020)

НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЗОЛОТУ (13.04.2020 - 17.04.2020)

comments0

Комментариев

(Если наш аналитический прогноз помог Вам разобраться с ситуацией по динамике цен на золото, поставьте пожалуйста "лайк")

Прогноз по золоту для реальной торговли на рынке драгоценных металлов

13.04.2020  -  17.04.2020 г.

(публикуется в воскресенье, накануне новой недели, до 20 - 00 мск)

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа (аналитика Владимира Сивашова), vlad@sivashov.pro

Золото.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего отката вблизи сильного уровня сопротивления 1692$ за унцию.  Далее ожидаю ценовой разворот, возобновление нисходящей динамики и снижение котировок металла в его нисходящей подволне «3?», входящей в структуру нового цикла нисходящего движения волны «С?», рис. 4. Целевые уровни снижения - 1672$;   1661$;   1656$;   1641$;   1634$  и  1626$ за унцию. 

Если удастся преодолеть этот уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и закрепиться под ним, снижение цен продолжится далее, в направлении ключевого уровня 1600$ за унцию и ниже к очередным значимые уровни поддержки, см. раздел недельного прогноза - «Ближайшие наиболее значимые уровни поддержки».. 

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Цена закрытия торгов по золоту в последний день предыдущей торговой недели (10.04.2020)1618$.

Желаю удачи! Владимир Сивашов.

 

Для трейдеров, желающих самостоятельно разобраться в ситуации на рынке, представляю:

Технический и волновой анализ ценовой динамики золота (по совместному исследованию долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной ценовой динамики)

Сезонный коэффициент ценовой динамики золота за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) составляет – 63% в пользу нисходящей динамики (9 лет – рост; 15 лет – снижение). 

Позиционирование золота на рынке драгоценных металлов, по состоянию на 7.03.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 31.03.2020 по 7.04.2020 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к операциям с драгоценными металлами. По данным Отчёта количество лонгов (покупка золота) снизилось за этот период на 7.6 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа золота) выросло - на 2.3 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку металла уменьшилась до уровня 248940 контрактов против 258850 контрактов за предыдущий период, что свидетельствует о росте «медвежьих» настроений и скором развороте цен на снижение в новом цикле нисходящего движения волны «С?».

Анализ ценового движения по итогам прошедшей торговой сессии показал, что недельный уровень разворота (по состоянию на 10.04.2020) был зафиксирован на отметке 1661$. Дневной уровень разворота (по данным на 10.04.2020) составил - 1672$. При этом цена закрытия недельных торгов (1683$) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1618$) и выше уровней дневного и недельного разворотов, что, учитывая волновую структуру, свидетельствует о практической завершённости формирования текущего восходящего коррекционного отката «2», рис. 4.

Этот же вывод подтверждают и технические факторы. В ценовой диаграмме металла всю прошлую неделю присутствовали сигналы «медвежьего» разворота. Среди них: волновая структура пары; показания технических индикаторов; образование на вершине подъёма свечных разворотных моделей: «Падающая звезда» и «длинноногий Рикша» - на месячном таймфрейме; «Рикша» - на 4-х часовом таймфрейме; перекупленность индикатора OBV на дневном таймфрейме; появление «медвежьей» дивергенции - на недельном и 4-х часовом таймфреймах; Сюда же можно отнести рост цен в структуре текущего отката, сопровождающийся снижением объёмов торгов, что является предвестником падения рынка и резкого снижения цен на золото, см. комментарий к разделам нашего прогноза.

Анализируя все эти факторы, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма; разворот, возобновление нисходящей динамики и снижение котировок металла в его нисходящей подволне «3?», входящей в структуру нового цикла нисходящего движения волны «С?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти ценовой разворот вниз:   1698$;   1700$  и  1752$ за унцию.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержек, вблизи которых может произойти ценовой разворот вверх:   1591$;   1586$;   1576$;   1568$;   1563$  и  1555$ за унцию.  

Целевые уровни прогноза:   1692$ (предыдущие локальные максимумы от 24.02.2020; 6.03.2020 и 9.04.2020);  1672$ (уровень дневного разворота);  1661$ (уровень недельного разворота);  1556$ (линия восходящего тренда от 19.03.2020);  1641$ (уровень поддержки по дневному таймфрейму);  1634$ (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);  1626$ (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм)1600$ (ключевой уровень поддержки), рис. 5.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по золоту на предстоящую неделю представлены на рис. 5 (после третьего раздела прогноза).      

 (Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном графиках).

Долгосрочный анализ за период с 15.05 2011 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам, рис. 1-2):

Рис. 1 (XAU/USD, месячный таймфрейм)

В соответствии с данным графиком ценового движения, золото находится в нисходящей 3-х волновой структуре коррекции «АВС» к предыдущему восходящему волновому циклу (1.09.1999 г. - 1.09.2011 г.). Ранее ценовая динамика металла на подъёме сформировала 5-волновую структуру восходящего цикла "5" (ценовой уровень 1920.60$ за унцию), а затем, развернулась на формирование 3-х волновой нисходящей коррекции «ABC». К настоящему времени в этой коррекции образована подволна «A» и завершила своё формирование восходящая подволна «B», рис. 1.

В ходе формирования подволны «A» были образованы следующие подволны: «A» = «1»; «2»(abcde);  «3»;  «4»; «5». В свою очередь, последняя нисходящая подволна «5» образовала в своей внутренней структуре следующие звенья - «1»; «2»; «3»; «4»; «5»(«1», «2, «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 1.

Как видно из этой структурной формулы, формирование 5-волновой структуры удлинённой нисходящей подволны «A» завершено. 2.12.2015 г. падение цен на золото остановилось и котировки металла развернулись на формирование восходящей коррекционной подволны «B».

Первоначально коррекция «B» формировалась в боковом канале, в котором были образованы следующие подволны: «а» - 6.07.2016; «b» - 15.12.2016 и «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») - 6.03.2020, рис. 1. При формировании последней «5»-й подволны в восходящей волне «с» котировки золота пробили верхнюю границу бокового канала, затем – коррекционные уровни отката - 38.2%, 50%  и  61.8%, а в начале марта 2020 г. достигли 7-летнего максимума на уровне 1692$ за тройскую унцию, рис. 1.

При этом цены на золото вошли в зону перекупленности (по индикатору Stochastic) и приблизились к ВременнОй зоне Фибоначчи, предупредившей о развороте котировок металла на снижение в новом цикле нисходящего движения волны «С?», рис. 1.  На вершине подъёма при этом образовалась комбинация разворотных свечных моделей «Падающая звезда» и «длинноногий Рикша», подтвердивших предстоящий разворот цен, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Рис. 2 (XAU/USD, недельный таймфрейм)

На рис. 2 представлен графический анализ движения золота по недельному таймфрейму. Основные элементы ценовой диаграммы мы уже рассмотрели в предыдущем разделе, поэтому на данном графике разберём лишь формирование восходящей коррекционной подволны «В» (начало формирования – 2.12.2015).

На вершине её первой подволны «а» = «1», «2», «3», «4», «5» (10.07.2016) котировки металла образовали характерную свечную модель разворота «медвежье Поглощение», предупредившую трейдеров о завершении подъёма и возобновлении нисходящего движения металла (выделена синим фоном).

Действительно, с этого дня котировки металла, развернулись на снижение и начали формировать 3-х волновую структуру нисходящей подволны «b» = «a», «b», «c», рис. 2.

15.12.2016 снижение цен в нисходящей подволне «b» было остановлено в зоне действия сильных уровней поддержки 1123$ ÷ 1130$ за унцию (нижняя граница коррекционного треугольника). Упорное сопротивление «быков» в этой зоне вынудило «медведей» начать фиксацию прибыли и закрытие сделок на продажу металла. В результате, курс золота устремился вверх, формируя в структуре коррекционной подволны «В» её восходящую подволну «с», рис. 2.

К 6.03.2020 курс золота сформировал на подъёме в этой коррекционной подволне «с» следующую структуру: «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), рис. 2.

При этом котировки металла пробили сильный уровень сопротивления 1358$ по верхней границе долгосрочного коррекционного треугольника (см. график) а также ключевые уровни 1400$, 1500$ и 1600$ за тройскую унцию, рис. 2. На подъёме коррекционная волна «В» достигла и превысила базовый уровень коррекции 61.8% (по соотношениям Фибоначчи) и оказалась в зоне перекупленности, предупреждая трейдеров о скором развороте тенденции, рис. 2.

Об этом также свидетельствовало и появление «медвежьей» дивергенции между показаниями индикатора MACD и ценовой диаграммой, рис. 2. Кроме того, рост цен все последние недели происходил на снижающихся объёмах торгов (2.02.2020 – 1037716;  9.02.2020 – 589252; 16.02.2020 – 558666; 1.03.2020 – 494397;   22.03.2020 – 189513;  5.04.2020 - 88374). Это означало фальшивый рост цен, который происходит тогда, когда крупные участники финансовых рынков спекулятивно поднимают курс золота всё выше и выше, несмотря на отсутствие спроса.

Таким образом – это предвестник падения рынка и резкого снижения цен на золото, которое мы и увидели в ходе последующих торгов вместе с образованием разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» - 8.03.2020, рис. 2.

Текущая попытка «быков» возобновить восходящую тенденцию окажется на мой взгляд неудачной, и после тестирования предыдущего максимума 1692$ цены на золото вернутся к нисходящей динамике.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с 1.01 2012 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму, рис. 3):

Рис. 3 (XAU/USD, дневной таймфрейм)

На рис. 3 детально показано формирование последней «5»-й волны, завершившей структуру восходящей коррекционной подволны «с» и всего коррекционного отката «В».

Предыдущее снижение цен на золото (в «4»-й волне) было остановлено на ценовом уровне 1160.27$ (16.08.2018), после чего котировки металла возобновили восходящее движение (в восходящей коррекционной подволне "5" = «1» - 28.08.2018; «2» - 28.09.2018; «3» - 4.09.2019; «4» - 12.11.2019 и подволна «5» - 24.02.2020. Детально, структура этой подволны выглядит следующим образом:

"5" = «1», «2», «3»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»/// «4», «5»)}, «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\ «1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4»(«abc»), «5»}]; «4»(abcde), «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»}, рис. 3.

Таким образом, за период, прошедший с начала формирования подволны "5" (16.08.2018), цены на золото отыграли на подъёме от предыдущего снижения почти 530$, достигнув максимума на ценовом уровне 1692$ за тройскую унцию, рис. 3.

В ходе подъёма котировки металла оказались в зоне перекупленности, образовав между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD - тройную «медвежью» дивергенцию.  При этом рост цен в структуре восходящей коррекционной подволны «В» сопровождался падением объёмов торгов, что предупредило трейдеров о завершении текущего подъёма, ценовом развороте и начале формирования нового цикла нисходящего движения в нисходящей волне «С?», рис. 3.

Первые попытки ценового разворота произошли - 24.02.2020 и 6.03.2020.  Курс золота в эти дни резко снизился - на 126$ и на 241$, соответственно, зафиксировав при этом минимальный уровень на отметке 1451$ за тройскую унцию, рис. 3. Тем не менее, в обоих случаях «быкам» удалось остановить падение цен и от достигнутого минимума вновь развернуть котировки металла на подъём. Однако пробить предыдущий максимум (1692$) пока не удаётся, в связи с чем в начале следующей недели ожидаю новое падение стоимости драгоценного металла.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.   

   Краткосрочный анализ за период с 1.01.2015 г. и по настоящее время (выполняется по         4-часовому таймфрейму, рис. 4):

Рис. 4 (XAU/USD, 4-х часовой таймфрейм)

На рис. 4 видно, что 6.03.2020 последняя коррекционная подволна «с» в структуре восходящего коррекционного отката «В» полностью завершила своё формирование и образовала на вершине подъёма разворотную свечную модель «медвежье Поглощение» - 6.03.2020, рис. 4.

При этом падение спроса на золото и сигналы технического анализа подтвердили предстоящее снижение котировок металла. И, действительно, курс золота начал стремительное падение, формируя новый цикл нисходящего движения в нисходящей волне «С?», рис. 4.  

16.03.2020 «медвежья» активность стала ослабевать и на ценовом уровне 1451$ котировки металла завершили снижение, сформировав в структуре нисходящей волны «С?», её начальную нисходящую подволну «1». С этого момента и до настоящего времени «быки» пытались возобновить рост цен. Но преуспеть в этом им, скорее всего, не удастся. На уровне 1690$ (9.04.2020) коррекционный откат «2» протестировал предыдущий локальный максимум 1692$, образовал на вершине подъёма разворотную свечную модель «Рикша» и сформировал между сигналами индикатора MACD и ценовой диаграммой «медвежью» дивергенцию, что предупредило трейдеров о предстоящем развороте цен и формировании нового цикла нисходящего движения в нисходящей волне «С?». Ещё одним фактором разворота стало образование разворотной модели «Двойная вершина», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.   

Уровни сопротивления и поддержки по золоту на неделю с 13 по 17 апреля 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Рис. 5 (уровни сопротивлений и поддержки).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» - цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» - краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Добавить комментарий

Внимание! Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.

*

code

СТАТЬИ ПО ВАЛЮТНОЙ ТОРГОВЛЕ (23)

left right

Международный валютный рынок «FOREX» и его структура

Статья 1

Вопрос 1.  Что такое международный валютный рынок Форекс?
Forex –это аббревиатура слов Прежде всего, я бы хотел сказать ...

Характеристика основных валют

Статья 2

                     Доллар США
Ведущая мировая валюта.  Выполняет функции основной резервной валюты мира. На 2008 г. по ...

Практические приёмы эффективной торговли (часть 1)

Статья 3

Поговорим о самом начале Вашей работы на валютном рынке Форекс.  Вы зарегистрировались в брокерской компании или Дилинговом ...

 Практические приёмы эффективной торговли (часть 2)

Статья 4

 Продолжим изучать практические приёмы эффективной торговли на валютном рынке Форекс.
Вы уже выбрали для себя наиболее ...

Использование технических индикаторов

Статья 5

Технические индикаторы – это мощный аналитический инструмент, позволяющий трейдеру получать всестороннюю информацию о текущей ...

  Практические приёмы эффективной торговли (часть 3)

Статья 6

Начиная торговлю на валютном рынке «Форекс» Вы должны чётко понимать одну вещь.  Вы никогда не будете успешным трейдером, и не ...

Практические приёмы эффективной торговли (часть 4)

Статья 7

В предыдущей статье мы говорили о том, что после открытия сделки, трейдеру необходимо правильно определить момент закрытия ...

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 5)»

В предыдущей статье мы говорили о том, как с помощью уровней сопротивления и поддержки определять точки входа и моменты открытия или закрытия сделок на покупку\продажу валюты, а также о том, как избежать «ложного» пробоя и не остаться с открытой сделкой на вершине предыдущего ценового движения, в ...

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 6).»

 Какая информация важна для трейдера?  Какими источниками пользоваться?  Как правильно работать с информацией, чтобы получить от неё наибольшую отдачу и обеспечить эффективность нашей торговли? На этом уроке я постараюсь ответить на эти вопросы. 
Информация при работе на валютном рынке – одна из ...

Статья 7. Анализ японских свечей.

Статья 10

   Модели разворота:
Сигнал разворота тенденции указывает на то, что старая тенденция, скорее всего, завершилась, и рынок ...

Стратегия 1. "Торговля по линиям Боллинджера".

Статья 11

         Торговые операции на международном валютном рынке предоставляют значительные возможности для получения высокой нормы ...

Стратегия 2. "Торговля по скользящим средним".

Статья 12

Скользящие средние Рис. 1
Достоинство системы торговли с помощью скользящего среднего I. Процесс торговли с использованием ...

из статьи «Торговля на основе прорыва диапазона. О ложных прорывах»

Торговля на основе прорыва диапазона.
Очень часто одной из первых потенциальных торговых установок, которую представляют начинающим трейдерам, является торговля на прорыве диапазона. Есть много объяснений, почему люди торгуют на прорыве диапазона. Возможно, это связано с тем, что диапазон легко ...

Торговая стратегия "Аллигатор"

Статья 14

Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых скучных рынков, когда цена валюты движется в ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 1.»

  Самой важной и сложной составляющей валютного дилинга является умение проводить анализ тенденций изменения рынка, и, соответственно, предугадывать, какие именно факторы и каким образом повлияют на курсы валют. В движении цен заложены как возможности быстрого получения прибыли, так и возможности ...

из статьи «Фундаментальный анализ ч. 2.»

Наше прошлое занятие мы закончили перечнем экономических факторов, влияющих на рынок.  Сегодня мы подробно разберём с Вами, что представляют из себя эти факторы.
1-й фактор влияния. Торговые переговоры.
Торговые переговоры являются важной составной частью экономической политики любой страны, так ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 3.»

  Мы уже говорили, что фундаментальные факторы являются ключевыми макроэкономическими показателями состояния национальной экономики, влияющими на участников валютного рынка и динамику курса валют. Именно эти факторы инициируют активное движение валют в ту или иную сторону, в зависимости от ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 4.»

  Фундаментальный анализ Продолжим изучение макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики стран – участников валютной торговли.
Важнейшей группой показателей, оказывающих существенное влияние на курсы валют, являются «Показатели экономического роста» и, среди них, центральное ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 5.»

Итак, к экономическим показателям рынка труда относятся: уровень безработицы; количество первичных обращений за пособием по безработице; количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики; средняя рабочая неделя; средняя заработная плата за неделю и средняя ...

из статьи «Фундаментальный анализ, ч. 6.»

К экономическим показателям потребительского спроса относятся:  Розничные продажи
Розничные продажи Продажи разделяются на 2 основные категории: продажи товаров длительного В товарах длительного пользования преобладают пассажирские и грузовые автомобили, которые занимают примерно 3/5 объёма ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 7.»

Итак, к экономическим показателям, характеризующим рынок жилья, относятся:  Разрешения на строительство новых домов Жилищный сектор в США играет ключевую роль в стабилизации экономических перспектив крупнейшей экономики мира и функционирования финансовых рынков — так же, как 2 года назад он стал ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 8»

 К экономическим показателям, характеризующим финансовое состояние государства относятся: Государственный бюджет, Золотовалютные резервы, Платёжный баланс, Величина государственного долга.
Государственный бюджет Высокий уровень бюджетного дефицита приводит к росту государственного долга и может ...

из статьи «Фундаментальный анализ. ч. 9.»

Продолжаем изучение влияния фундаментальных факторов на динамику валютного рынка. На этом занятии вы познакомитесь с макроэкономическими показателями, характеризующими состояние деловой активности и доверия потребителей в экономике страны и их влияние на курсы валют; научитесь понимать и ...

ПОКАЗАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ

trading school

УРОКИ ПО ВАЛЮТНОМУ ТРЕЙДИНГУ (15)

left right