Аналитика валютного рынка

(из цикла моих уроков, опубликованных на сайте «Мaximarkets.ru»)

Поговорим о самом начале Вашей работы на валютном рынке Форекс.  Вы зарегистрировались в брокерской компании или Дилинговом центре.  Открыли свой личный торговый счёт и перевели на него определённую сумму денег в виде Вашего депозита. Теперь Вы можете начать самостоятельно торговать на валютном рынке и полны решимости приумножить Ваш первоначальный капитал.  С чего начать?  Я подготовил Вам комплекс практических советов, которые помогут Вам организовать свою работу на валютном рынке Форекс так, чтобы не разочароваться в результатах и сделать свою торговлю наиболее эффективной.

1.  Итак! В какое время лучше торговать? Если у Вас есть возможность свободно выбрать для себя время работы на Форексе, мы рекомендуем Вам использовать для торговли часы работы регионального валютного рынка в Лондоне (с 10 до 18 часов московского времени). Столица Великобритании удерживает за собой звание главного мирового финансового центра. На долю Лондона приходится 36,7% всего объёма торгов на Forex (это, более 2 триллионов долл., ежедневно). Именно, в эти часы, рынок наиболее динамичен, курсы валют активно меняются, создавая тренды и предоставляя трейдерам, возможность заработать значительную прибыль. За британским рынком следуют США, с ежедневными объёмами торгов – около 1.8 триллиона долларов. Время работы валютного рынка в Нью-Йорке – с 16 до 24 часов (мск). На американской сессии также наблюдается довольно агрессивная торговля, особенно, в её первой половине, до 20 часов. Поэтому, для тех, кто в дневное время занят на основной работе, мы рекомендуем использовать возможность заработать, торгуя в часы работы валютного рынка в США. На долю всех остальных региональных валютных рынков: в Японии, Сингапуре, Южной Корее и Австралии приходится чуть более 1 триллиона долларов. Ликвидность и динамика движения валют на них – невысока и, как правило, цены на Азиатской сессии корректируют предыдущее активное движение валют на Американском рынке (т.е. движутся противоположно направлению тренда на торгах в США). Таким образом, коррекционное движение цен, во время которого лучше не торговать и ночные часы работы рынка (с 0 до 10 часов) – не эффективны для торговли и мы не рекомендуем Вам использовать это время.

Время работы основных мировых бирж (время московское - MSK)

Region	City	Winter time		Summer time
		open	close	open	close
ASIA	Токио Гонконг Сингапур	03:00 04:00 04:00	11:00 12:00 12:00	04:00 05:00 04:00	12:00 13:00 12:00
EUROPE	Франкфурт Цюрих Париж Лондон	9:00 9:00 9:00 10:00	17:00 17:00 17:00 18:00	09:00 09:00 09:00 10:00	17:00 17:00 17:00 18:00
AMERICA	Нью-Йорк Чикаго	16:00 17:00	24:00 01:00	16:00 17:00	24:00 01:00
PACIFIC	Веллингтон Сидней	00:00 01:00	08:00 09:00	00:00 01:00	08:00

 Особенности регионов

Различным территориальным рынкам можно дать следующие характеристики типичной средней активности в течение суток.

Дальний Восток:  Здесь наиболее активны сделки на рынке конверсионных операций доллара к японской йене, доллара к евро, евро к йене и доллара США к австралийскому и новозеландскому доллару. Колебания валютных курсов в это время часто незначительны, но бывают дни, когда валюты, в особенности доллар против йены, совершают головокружительные полеты.
Как правило, это дни, когда центральный банк Японии проводит валютную интервенцию. В Москве в это время ночь и утро.

Западная Европа: В 9.00 МСК открывается рынок в европейских финансовых центрах: Цюрих, Франкфурт, Париж, Люксембург. Однако по-настоящему сильное движение валютного курса доллара к основным валютам начинается после 10.00 МСК, когда открывается лондонский рынок.
Это продолжается, как правило, в течение двух-трех часов, после чего дилеры европейских банков отправляются на ланч и активность рынка слегка снижается.

Северная Америка:  Ситуация резко оживляется вновь с открытием рынка в Нью-Йорке в 16.00 МСК, когда начинают утреннюю работу дилеры американских банков, а также возвращаются с ланча европейские дилеры.
Валютные трейдеры с нетерпением ожидают открытия нью-йоркского рынка, чтобы получить свежие данные о возможном движении курса (в особенности, если европейский рынок был вялым).
После закрытия европейского рынка (около 18.00 МСК) агрессивные американские банки, оставшись в одиночестве на "тонком" рынке, способны привести к резкому изменению валютного курса доллара к другим валютам.
Американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными, а самый большой объем операций приходится на европейскую сессию. Новозеландская и австралийская ceccии считаются самыми спокойными.

Для работы по японской иене наиболее характерен активный период с 3.00 до 10.00 МСК.

Для европейских валют - два периода активности: с 10.00 - 15.00 МСК и, затем - с открытием американской сессии - с 16.00 до 18.00 МСК, реже - до 22.00 МСК.

Будьте предельно внимательны и не поддавайтесь на провокации рынка по понедельникам: по статистике именно в эти дни велика активность непрофессиональных участников рынка, которые пытаются наверстать, как им кажется, передышку выходных.

2.  Далее,  Вам необходимо выбрать валютную пару, по которой Вы будете торговать. Как правильно сделать это?  -  Всего на рынке Форекс торгуется свыше 70 валют.  Все они объединены в валютные пары.  Условно их можно подразделить на группу основных валют (американский доллар в паре с одной из национальных валют стран - участников «Большой восьмёрки»: EUR\USD – евро\доллар; GBP\USD – фунт\доллар;  USD\JPY – доллар\японская иена;  USD\CAD – доллар\канадский доллар и т.д.).  Вторая группа – это кроссовые валюты. К ним относятся пары национальных валют, в которых не принимает участие американский доллар.  Это:  EUR\ GBP;   EUR\JPY;    EUR\CHF;  GBP\JPY и т. д.  И, наконец, третья группа валют – это пары с участием «экзотических» валют:  исландской кроны, бразильского реала, турецкой лиры и т.д.

Мы не рекомендуем Вам торговать, используя широкий спектр всех этих валют. Правильно – выбрать для себя две, три валюты из группы основных валют  и торговать только с ними.  Самый рациональный вариант – это пары  EUR\USD – евро\доллар;   USD\JPY – доллар\японская иена  и GBP\USD – фунт\доллар.  Почему?  Потому что торговля этими валютными парами занимает в дневном обороте валютного рынка наибольший объём, намного превышающий объёмы торгов по всем  остальным валютным парам.  И, как следствие, динамика и диапазоны ежедневного ценового движения этих пар, создаёт наилучшие возможности для получения значительной прибыли.   Наиболее торгуемой валютной парой, на сегодняшний день, остаётся евро\доллар, на долю которого приходится 28% всего дневного оборота на Forex, т.е. - в среднем, в день по этой паре проходит сделок на сумму свыше 1.5 триллиона долларов. Второе место закрепила за собой пара доллар\иена (14% или 800 млрд. долл.); далее, следует пара британский фунт\доллар США (9% или 500 млрд. долл.).  Используя эти валюты, Вы ежедневно будете торговать в наиболее благоприятных условиях, имея возможность торговать в тренде и избегать длительных периодов бокового движения цен, способных лишить Вас всей заработанной прибыли, а заодно и депозита.

3.  Следующая рекомендация касается объёмов, заключаемых Вами сделок. Прежде всего, настройте себя работать, в первое время, только с одной сделкой, не открывая параллельно ей – следующую.  Если Ваш депозит не превышает 2000 долларов, открывайте минимально возможную позицию, например, в 0.1 лота.  Это поможет Вам выдержать, так называемую, «просадку» цены, в случае, если курс валютной пары развернулся против выбранного Вами направления сделки. Только зафиксировав прибыль и закрыв позицию (сделку), Вы можете открывать новую сделку. Будьте терпеливы и не торопитесь заработать сразу и много. Помните, Ваша основная задача, в первые месяцы торговли на валютном рынке – не заработать, а сохранить свой депозит без потерь.

4.  В помощь своей будущей торговле определите для выбранной Вами валютной пары её среднедневной диапазон изменения цены. Как это сделать Вы можете узнать, прочитав на этом сайте - урок № 5. Для валютной пары евро\доллар, например, такой диапазон на сегодняшний день  составляет – 120 пунктов. В чём для Вас практическое значение этого показателя? -  Предположим, Вы намереваетесь открыть сделку на покупку евро против американского доллара. К моменту принятия Вами этого решения, пара евро\доллар уже прошла на подъёме в этот день - 90 пунктов. Зная её среднедневной диапазон изменения цены (120 пунктов), Вы легко можете понять, что пара уже приблизилась к верхней границе её дневного диапазона.  Открывать, в этих условиях, сделку на покупку довольно рискованно,  т.к. в любую минуту пара может развернуться в обратную сторону.  И правильнее, будет дождаться разворота пары, чтобы открыть сделку на продажу.  Таким образом, этот показатель будет являться для Вас своеобразным индикатором риска, позволяющим оценить возможность получения прибыли или убытка, ещё не вступая в сделку.

Владимир Сивашов.