(из цикла моих уроков, опубликованных на сайте «Мaximarkets.ru»)
Продолжим изучать практические приёмы эффективной торговли на валютном рынке Форекс.
Вы уже выбрали для себя наиболее подходящее время работы на рынке; определили валютную пару, по которой будете торговать; рассчитали её среднедневной диапазон изменения цены и готовы начать торговлю. Как определить в каком направлении и в какой момент следует открыть сделку?
Для начала запомните важнейший принцип эффективной торговли – Всегда торговать по тренду и никогда против тренда. Этот принцип важен потому, что он является основой прибыльной торговли. В случае, если Вы открыли сделку по тренду, и даже при условии, что выбрали для этого не совсем подходящий момент - ценовое движение, как правило, сумеет вытянуть Вашу сделку и даже закрыть её в прибыльной зоне, несмотря на временную неудачу, например, внезапный откат цены в обратную сторону, так как цена вернётся и продолжит движение по тренду. В случае же, если Вы ошиблись и открыли сделку против тренда, Вы рискуете понести невосполнимые потери и даже потерять весь свой капитал.
Однако, как узнать, что ценовое движение, которое мы наблюдаем на графике, действительно, является частью тренда, а не вызвано каким-то сиюминутным всплеском рыночной активности, связанной с неподтверждённым слухом или разовым крупным вкладом в валюту, которое не будет поддержано общерыночным движением. Знать это особенно важно, чтобы не поддаться «ложному» движению и не открыть сделку под влиянием этого единичного импульса, а потом оказаться в ситуации, когда настоящий активный тренд направится в другую сторону, а мы останемся с открытой позицией, в которой будет нарастать убыток. Сегодня мы поговорим о внутридневном или сессионном тренде, который позволит нам зарабатывать, торгуя на коротких сделках, внутри дня.
Определить это, вполне возможно. Для этого, подготовим и сохраним на Вашем торговом терминале систему, так называемых, «Экранов», как показано на рисунке.
рис. 1
Графики основных валютных пар EUR\USD и GBP\USD (во временных периодах от недельного до часового мы размещаем вертикально на экране терминала, как показано на рис. Это валюты – союзники против американского доллара. Рядом с ними размещаем графики Индекса доллара и союзных с ним валютных пар USD\JPY, USD\CHF и USD\CAD в тех же временных периодах.
Рис. 2
Обе эти группы валют характерны тем, что одинаково реагируют внутри своей группы на изменение рыночной ситуации. То есть, если на рынок поступает какая-либо значимая информация – негативная, предположим, для доллара США, то курсы национальных валют в первой группе - евро и британского фунта начнут повышаться. Причём, как правило, реакция этих валют начнет проявляться одновременно, и мы увидим этот рост на ценовых графиках этих валют (естественно, в одинаковых временных периодах). При этом, курсы доллара во второй группе (Индекс доллара, доллар\швейцарский франк и т.д.) будут падать. Таким образом, рост курсов валют первой группы (EUR/USD и GBP/USD) и одновременное снижение курсов валют второй группы (Индекс доллара, USD/CHF), которое мы начинаем наблюдать в какой-то момент времени, говорят нам о поступлении на рынок значимой информации, негативной для доллара, и о начале нисходящего тренда по доллару.
Следовательно, у нас появляется возможность открыть сделку на покупку евро или британского фунта против доллара США в условиях общерыночного тренда. Так же и наоборот, рост курсов валют второй группы и одновременное снижение курсов валют в первой группе, предупреждает нас о поступлении на рынок позитивной для доллара информации и о начале восходящего тренда по американской валюте, а, следовательно, и о возможности открыть сделки на покупку доллара США.
Отсюда, вывод: прежде чем мы откроем сделку на покупку или продажу валюты, надо дождаться одновременного разворота валют на графиках союзной группы, в сторону предполагаемого тренда и только тогда присоединиться к торговле. Активное движение по какой-либо одной валюте, если оно не было поддержано ценовым движением других валют этой группы – означает, что ценовой импульс случаен и возник, вероятно, под воздействием каких-либо рыночных слухов. В этом случае, открывать позицию по этой валюте преждевременно, так как пара, скорее всего, вновь вернётся к боковому движению.
Следует отметить, что точно также реагируют на появление какой-либо значимой информации и валюты-союзники против японской иены (USD\JPY; EUR\JPY; GBP\JPY; AUD\JPY и т.д.); валюты-союзники против швейцарского франка (USD\CHF; EUR\CHF; GBP\CHF; AUD\CHF и т.д.); валюты-союзники против канадского доллара (USD\CAD; EUR\CAD; GBP\CAD; AUD\CAD и т.п.) Только в этом случае мы ориентируемся на одновременный разворот всех валют в каждой из этих групп в сторону предполагаемого тренда.
(союзники против иены)
(союзники против франка)
(союзники против канадского доллара)
В связи с этим, очень важно иметь в своих торговых терминалах заранее приготовленные модели-профили всех основных валютных групп, используя которые мы очень быстро проводим первичный анализ ценовой динамики рынка.
Однако возникает вопрос, а как правильно обнаружить общее ценовое движение и начало общего тренда? Самый эффективный способ – разметить границы диапазона бокового движения (флэта), в котором валюты находятся, как правило, в период между Азиатскими и Европейскими торгами (с 6 до 9 часов утра); между Европейскими и Американскими торговыми сессиями (с 14 до 15-30), и на стадии завершении американских торгов (с 22 до 24 часов).
Делаем это следующим образом: в период утреннего флэта (если Вы решили торговать на европейских торгах, то - с 6 до 9 часов утра), проводим на 15 мин. графиках каждой валютной пары, которые, в это время, находятся в боковом движении - горизонтальные линии, по 2-3 повторяющимся максимальным и минимальным уровням ценовых баров (свеч). Таким образом, мы определяем диапазон и границы флэта каждой валютной пары. Одновременный прорыв вверх всеми валютными парами - союзниками против доллара верхней границы диапазона и, при этом, прорыв, в это же время, всеми валютными парами (союзниками по доллару) нижней границы диапазона, покажет Вам направление движения, избранной Вами валюты, на текущую торговую сессию. Открыв затем сделку, по направлению прорыва, Вы сможете торговать по тренду. Следует учесть, что начавшийся тренд продолжается, как правило, в течение всей торговой сессии, то есть, 2 – 2.5 часа направленного движения, до образования следующего диапазона флэта, на новом ценовом уровне. Этого вполне достаточно для получения значительной прибыли. Достигнув нового диапазона флэта, следует зафиксировать прибыль и закрыть сделку.
К сожалению, не всегда трейдеру удаётся «поймать» тренд вовремя. Довольно часто бывает, что момент прорыва был упущен, и ценовое движение успело удалиться на значительное расстояние. Пытаться догнать его, вскакивая «на подножку уходящего поезда» категорически не рекомендуем. Можете оказаться на вершине подъёма с открытой сделкой на покупку и понести значительные потери. Следовательно, делать этого не нужно, дождитесь следующей торговой сессии, американской, например, и попытайтесь войти в торговлю на прорыве следующего диапазона флэта.
Кроме того, принцип следования за трендом не распространяется только на внутридневные тренды. Трейдер, в своей ежедневной работе на валютном рынке, должен, обязательно, учитывать и направление главных трендовых движений: долгосрочного и среднесрочного трендов. Как правильно выполнить оперативный технический анализ и получить всю необходимую информацию о ценовом движении валюты, до начала торговли, мы поговорим в следующей статье.
Владимир Сивашов.
