(из цикла моих уроков, опубликованных на сайте «Мaximarkets.ru»)
Начиная торговлю на валютном рынке «Форекс» Вы должны чётко понимать одну вещь. Вы никогда не будете успешным трейдером, и не сумеете обеспечить для себя прибыльную торговлю на рынке, если не овладеете навыками технического анализа по ценовому движению валют. Ваши интуитивные открытия сделок на покупку или продажу валюты, возможно, и принесут Вам сиюминутную прибыль, или даже отдельные прибыльные сделки, но эти случайные достижения будут перекрыты многократными убытками и, в конце концов, приведут Вас к потере Вашего капитала. Открывая сделку, Вы уже должны обоснованно предвидеть потенциальное направление курса валютной пары, которую избрали для торговли. В этой статье я хочу дать Вам несколько базовых рекомендаций по визуальным элементам технического анализа, которые оперативно, до начала торговли, помогут Вам правильно определить будущее направление ценового движения и открыть сделку в нужном направлении.
Итак, первое, что Вы должны сделать до открытия сделки – это определить главную ценовую тенденцию по избранной Вами валютной паре. Сделать это достаточно просто. Рыночные тренды идут в нескольких форматах – долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Прежде всего, определите для себя - на каком из них Вы намереваетесь торговать. Долгосрочная торговля базируется на месячных и недельных графиках. Диапазон её волатильности или изменчивости (от максимального уровня подъёма цен за этот период – до минимального уровня их снижения) – 500 ÷ 600 пунктов. Среднесрочная торговля использует дневные и 4-х часовые графики. Её диапазон волатильности, ниже – 300 ÷ 400 пунктов. И, наконец, краткосрочная торговля ведётся на часовых, 30-мин. и 15-мин. графиках. Диапазон волатильности здесь составляет 150 ÷ 200 пунктов. Отличаются в этих форматах и периоды, в течение которых сделки остаются открытыми. В долгосрочной торговле такой период может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев; в среднесрочной торговле – от нескольких дней до нескольких недель. Ну, а краткосрочная торговля занимает период от нескольких часов до нескольких дней. При выборе периода торговли исходить следует, во-первых, из суммы Вашего депозита, позволяющей выдержать просадку цены, если валюта повернулась против открытой Вами сделки; а во-вторых, от Вашего профессионального уровня. Понятно, что наибольшую опасность для сохранения небольшого депозита, представляет долгосрочная торговля, а наименьшую – торговля краткосрочная. Именно она и будет нас интересовать, а вернее, та её часть, которую мы называем внутридневной торговлей. Такая торговля рассчитана на открытие сделки и её закрытие - внутри одного дня. Определив рабочий период, мы должны проанализировать ценовое движение пары на более крупных временных периодах. Так, например, если мы выбрали в качестве рабочего периода – часовой график, на котором собираемся торговать, то для определения главной ценовой тенденции нашей пары, мы обращаемся - сначала к месячному графику, а затем, поочерёдно, к недельному и дневному графикам. Направление движения цены на этих графиках укажет нам ценовую тенденцию – восходящий или нисходящий тренд. Причём, приоритетным, в определении вида тренда, является наиболее крупномасштабный график (месячный), а далее, по нисходящей: недельный, дневной, 4-х часовой и часовой.
Направление ценовой тенденции или, по-другому, тренда мы определяем по направлению трендовой линии на графике. Правило проведения трендовой линии следующее:
При нисходящем тренде, то есть тогда, когда каждая последующая вершина ценового зигзага будет ниже предыдущей вершины и, каждый последующий минимум ценового зигзага также будет ниже предыдущего минимума - трендовую линию на графиках проводим по вершинам ценовых зигзагов (как это показано на рисунках).
И, наоборот, в случае восходящего тренда, то есть тогда, когда каждая последующая вершина ценового зигзага будет выше предыдущей вершины и, каждый последующий минимум ценового зигзага также будет выше предыдущего минимума – трендовую линию проводим по минимумам ценовых зигзагов.
Причём, в обоих случаях, трендовые линии проводятся справа – налево, от конечной вершины или конечного минимума к предыдущим вершинам или минимумам. Наклон трендовой линии (снизу - вверх или сверху – вниз) покажет нам, соответственно, направление тренда - восходящий или нисходящий тренд. Кроме того, трендовая линия предупредит нас и о развороте тренда. В случае, если цена пересекает трендовую линию сверху вниз – происходит разворот на нисходящее движение; если снизу вверх – разворот на восходящее движение, см. рис.
Просмотрев графики, становится ясно, что валютная пара евро\доллар на месячном графике находится в нисходящем тренде. Недельный и дневной графики также подтверждают нисходящий тренд пары.
Следовательно, основная ценовая тенденция в паре евро\доллар – это нисходящий тренд. Руководствуясь основным принципом торговли на валютном рынке – торговать только по тренду и никогда против тренда, приходим к выводу, обращаясь к нашему рабочему часовому графику - мы должны открывать сделки - только на продажу пары. Однако, учитывая, что на нашем рабочем часовом графике ценовое движение, в данный момент, развивается в границах горизонтального канала - сделки на продажу будем открывать только от верхней границы ценового канала.
Почему? В этом выводе отражается ещё один важнейший принцип торговли, соблюдая который Вы значительно улучшите эффективность Вашей торговли. Если коротко, то звучит он так: «Продавать высоко, покупать низко». Что это значит? Значит это то, что все открываемые Вами сделки на продажу должны быть открыты на вершине предшествующего подъёма цены; а все сделки, открываемые, на покупку должны быть открыты в основании предыдущего снижения. Если же вершина ещё не сформирована, необходимо дождаться момента, когда она появится на Вашем графике. Увидеть этот момент, Вы сможете с помощью той же самой трендовой линии, при её пересечении с ценою.
Итак, подводя итог сказанному, прежде чем Вы откроете сделку по выбранной Вами валютной паре, Вы должны выполнить следующие действия:
- определить по трендовым линиям - направление основной тенденции пары;
- открыть сделку – на развороте цены от предшествующего движения только в сторону основной тенденции. То есть, если основная ценовая тенденция – нисходящая, дожидаемся, когда цена, двигаясь в каком-то диапазоне (канале, например, или между полос Боллинджера) на нашем рабочем графике, поднимется до верхней границы канала или диапазона (канал, кстати, не обязательно должен быть горизонтальным и может иметь наклонную форму).
- И только, дождавшись разворота цены вниз - у верхней границы диапазона, можно открыть сделку на продажу.
И, наоборот, если основная ценовая тенденция – восходящая, дожидаемся, когда ценовое движение на рабочем графике опустится к нижней границе диапазона и только тогда, после разворота цены вверх у нижней границы диапазона – откроем сделку на покупку.
В этих случаях, как правило, сделки Ваши будут успешными с самого начала, и Вы не окажетесь с открытой позицией, предположим, на покупку валюты, на вершине ценового движения, когда цена развернулась вниз после отката и стремительно падает, продолжая предыдущий нисходящий тренд. Более подробно познакомиться с методикой торговли по этим двум принципам, Вы сможете на этом сайте в разделе «Статьи», прочитав «Торговую стратегию по линиям Боллинджера».
Далее, когда сделка уже открыта и начинает приносить Вам прибыль, крайне важной для трейдера становится возможность определить, когда следует закрыть позицию и зафиксировать полученную прибыль, чтобы не потерять её совсем; или же не закрыть прибыльную сделку раньше времени, ограничив себя, при этом, в возможности заработать солидную прибыль. В этом Вам помогут «Уровни сопротивления и поддержки». Но рассмотрим мы их уже в следующей статье.
Владимир Сивашов.
