(из цикла моих уроков, опубликованных на сайте «Мaximarkets.ru»)
В предыдущей статье мы говорили о том, что после открытия сделки, трейдеру необходимо правильно определить момент закрытия позиции, чтобы не потерять полученную прибыль, или же не закрыть потенциально прибыльную сделку раньше времени, ограничив себя в возможности заработать солидную прибыль. Рынок помогает нам решить эту проблему, причём достаточно просто. Он позволяет понять, когда мы можем открыть сделку на покупку или продажу валюты, и когда необходимо её закрыть. Речь пойдёт об использовании, в этих целях - «Уровней сопротивления и поддержки». Эти уровни являются важнейшими элементами практически каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex" и основными элементами технического анализа ценового движения валют.
Напомню Вам некоторые основные положения. Ценовое движение валюты, двигаясь в направлении основного тренда и достигая определённый ценовой уровень, который становится вершиной текущего движения, откатывается затем назад или переходит во флэт. В этом случае, каждый максимум на подъёме цены, после которого происходит откат валюты и формируется коррекция, становится уровнем сопротивления, препятствующим дальнейшему подъёму цены.
Точно так же и каждый минимум на нисходящем движении, от которого откатывается цена и формируется коррекция, становится уровнем поддержки, также препятствующим дальнейшему снижению цены. Причём, ранее образовавшиеся уровни сопротивления и поддержки, сохраняют свою значимость и потенциальную возможность развернуть валюту в обратную сторону, если её курс вновь достигает этих уровней. Чем чаще валюта тестировала уровни сопротивления и поддержки и не пробивала их, тем более значимыми, более сильными они являются. Логика ценового движения с использованием этих уровней заключается в том, что пробивая ближайший уровень сопротивления или поддержки (на рынке эти уровни принято называть, просто, сопротивлением или поддержкой), валюта начинает двигаться к следующему уровню, а пробив его, движется дальше, к очередному уровню. Если же пробой уровня не состоялся, или же имело место «ложное» пробитие, цена откатывается в обратную сторону, теперь уже от сопротивления к поддержке. Зная особенности движения валют, после пробоя таких уровней, трейдер может открывать новую сделку в направлении прорыва, либо переходить вместе с уже открытой сделкой от одного уровня сопротивления или поддержки - к другому, увеличивая, таким образом, прибыль от сделки.
При этом, необходимо придерживаться следующих Правил:
В узком флэте, т.е. при боковом движении цены в узком диапазоне: если этот диапазон значительно меньше, чем среднесуточный ход ценового движения данной валютной пары - лучше оставаться вне рынка и не торговать! Если же диапазон флэта позволяет торговать на отскок, то есть, уровни флэта достаточно широки и примерно равны среднесуточному диапазону движения валюты или превышают его можно открывать сделки от уровня поддержки - на покупку "Buy" и от уровня сопротивления - на продажу "Sell".
Далее, мы помним, что при трендовом ценовом движении – открываем позиции на торговлю - только в направлении тренда! Началом «бычьего» тренда является прорыв уровня сопротивления из диапазона флэта. Началом «медвежьего» тренда является прорыв уровня поддержки, также из диапазона флэта. Сам тренд будет представлять из себя - движение цены от одного уровня сопротивления или поддержки - к другому. Пробивая каждый из них, валюта продолжает движение к следующему уровню (при этом пробитый уровень сопротивления становится поддержкой, а пробитый уровень поддержки – становится сопротивлением). Так продолжается до тех пор, пока не произойдёт остановка ценового движения. А происходит такая остановка в том случае, если восходящий или нисходящий импульс ценового движения – ослаб, валюта не сумела пробить какой – либо из этих уровней или совершила ложное пробитие уровня и вернулась назад. Ценовое движение, в таком случае, переходит во флэт. Переход цены во флэт означает завершение первого трендового движения. Именно здесь необходимо закрыть ранее открытую сделку. Сам же флэт, завершивший нашу первую сделку, будет являться теперь исходным ценовым диапазоном для следующего тренда, который, кстати, может развернуться и направиться в обратную сторону. После пробития ценою одной из границ второго диапазона флэта, мы вновь повторяем тот же процесс – открываем сделку после пробоя уровня сопротивления или поддержки, в направлении пробоя и закрываем сделку, после перехода активного ценового движения в новый флэт, вблизи следующих уровней.
Крайне важно для трейдера определить действительный или, как говорят на рынке, истинный прорыв уровней сопротивления или поддержки. Важно это потому, что очень часто трейдер встречается в своей рыночной практике, с пробоями «ложными», не подтверждёнными дальнейшим восходящим или нисходящим движением валютного курса. При таких пробоях, цена после пересечения Уровня сопротивления или поддержки, возвращается назад, в пределы прежнего диапазона и, либо продолжает коррекционное движение в нём, либо разворачивается и уходит в противоположную сторону. А трейдер, поспешивший открыть на таком прорыве сделку, остаётся со значительными убытками. «Истинный» же прорыв подтверждается тем, что цена валютной пары, пробив уровень сопротивления или поддержки, должна сначала откатиться назад, а затем вновь устремиться в сторону пробоя; преодолеть, достигнутый при первичном пробое максимум (или минимум) цены, и двинуться дальше по направлению пробоя. Таким образом, валютная пара переходит в новый ценовой диапазон движения, совершая переход от уровня к уровню и превращая пробитый уровень сопротивления, в уровень своей поддержки, и наоборот. В этом случае сам рынок подтверждает нам истинность своего движения. Поэтому только такой – вторичный пробой может дать нам сигнал на открытие сделки в направлении этого пробоя, см. рис.
Отсюда, понятно, что трейдеру необходимо знать, где находятся уровни сопротивления и поддержки по выбранной им для торговли валютной паре. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить такие Уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем эти Уровни – значимее, достовернее и сильнее, а это значит, что ценовое движение, на этих уровнях, скорее всего, будет остановлено или изменит своё направление.
Порядок определения уровней сопротивления и поддержки для рабочего периода торговли, по выбранной нами валютной паре – следующий: если мы торгуем на часовом графике по валютной паре евро\доллар мы открываем ценовой график этой валюты - сначала на месячном таймфрейме, и наносим по всем значимым вершинам графика - горизонтальные линии, как это показано на рис.
Значимыми вершинами здесь будут вершины, соединённые красными прямыми линиями индикатора «ЗигЗаг». Линии, которые окажутся выше текущей цены для этой пары будут – уровнями сопротивления, а линии, которые будут находиться ниже текущей цены – станут уровнями поддержки. Далее, мы переводим этот график из месячного таймфрейма - в недельный и, точно так же, как и в предыдущем случае, проводим горизонтальные линии по значимым вершинам, соединённым красной линией индикатора «Зиг-Заг», которые не были отмечены на месячном таймфрейме. Цвет линий этого временного периода выбираем иной, чем на месячном таймфрейме, чтобы различать между собой уровни, образовавшиеся на различных временных периодах, и видеть, среди них, более значимые, более сильные уровни.
Затем, переводим этот же график на дневной таймфрейм и продолжаем наносить уровни сопротивлений и поддержки по вершинам, соединённым красной линией «Зиг-Зага». Для уровней дневного таймфрейма также выбираем свой цвет. Кроме того, по последней волне, отражающей ценовое движение пары на дневном графике, наносим сетку Фибоначчи для определения уровней коррекции на откате цены.
Завершаем этот процесс, переводом графика на наш рабочий временной период – 1 час.
Теперь, все уровни сопротивления и поддержки, оказывающие влияние на ценовое движение Вашей пары, включая в том числе и коррекционные уровни Фибоначчи, у Вас перед глазами. Добавляем сюда уровни недельного и дневного разворотов и получаем прекрасный инструмент контроля за ценовым движением. При приближении цены к каждому такому уровню, Вы должны быть готовы принять срочное решение и: либо - открыть сделку на покупку после вторичного пробоя Линии сопротивления (сделка открывается, в этом случае, на уровне максимума первичного пробоя + 5 пунктов); либо закрыть ранее открытую сделку на покупку, если пробой Уровня сопротивления не произошёл, и цена вновь разворачивается в диапазон флэта.
Аналогично, мы действуем в случае нисходящего ценового движения, при приближении цены к Уровню поддержки. Мы - либо открываем сделку на продажу после вторичного пробоя Линии поддержки (сделка открывается на уровне минимума первичного пробоя - 5 пунктов; либо закрываем ранее открытую сделку на продажу, если пробоя Уровня поддержки не произошло, и цена разворачивается в диапазон флэта.
Выбирая решение Вы можете дополнительно пользоваться также и сигналами технических индикаторов. Но об этом мы поговорим в следующей статье.
В. Сивашов
